| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23招元和萃1优先 | 0.00 | 0.00 | 3.05 % | 2023-03-07 | 2024-10-26 | 47,370.00 | 100.00 |
| 23招元和萃1C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-03-07 | 2026-04-26 | 9,474.00 | 106.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 47,370.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2024-10-26 | 2023-03-07 | 45,000.00 | 1.64 | None |
| 次级档 | 9,474.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-04-26 | 2023-03-07 | 9,000.00 | 3.14 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356,418.67 | 79,929 | 17,171.50 | 9,549.68 | 26,721.18 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 22.12% |
| 2 | 354,964.17 | 79,387 | 4,084.86 | 390.81 | 4,475.66 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 15.33% |
| 3 | 353,816.09 | 78,974 | 3,844.99 | 251.19 | 4,096.18 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 13.56% |
| 4 | 352,947.19 | 78,514 | 3,663.79 | 216.54 | 3,880.33 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 13.29% |
| 5 | 351,861.62 | 78,012 | 3,606.50 | 402.46 | 4,008.96 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 13.27% |
| 6 | 351,049.12 | 77,516 | 3,439.98 | 399.27 | 3,839.25 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 12.71% |
| 7 | 350,513.64 | 77,043 | 3,297.95 | 282.68 | 3,580.63 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 12.26% |
| 8 | 350,031.54 | 76,580 | 3,133.97 | 228.71 | 3,362.68 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 11.13% |
| 9 | 349,607.80 | 76,156 | 2,977.26 | 329.91 | 3,307.17 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 11.33% |
| 10 | 349,127.37 | 75,809 | 2,953.91 | 259.53 | 3,213.44 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10.64% |
| 11 | 348,758.42 | 75,516 | 2,881.90 | 278.53 | 3,160.43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 10.46% |
| 12 | 347,597.41 | 75,191 | 2,716.51 | 260.63 | 2,977.14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 10.56% |
| 13 | 345,125.60 | 74,845 | 2,763.20 | 264.73 | 3,027.93 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 10.02% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-26 | 21,098.60 | 26,271.40 | 3.05 % | 197.92 | 26,469.32 |
| 2 | 2023-05-26 | 17,526.90 | 3,571.70 | 3.05 % | 52.89 | 3,624.59 |
| 3 | 2023-06-26 | 14,040.47 | 3,486.43 | 3.05 % | 45.40 | 3,531.83 |
| 4 | 2023-07-26 | 10,411.93 | 3,628.54 | 3.05 % | 35.20 | 3,663.74 |
| 5 | 2023-08-28 | 6,617.59 | 3,794.34 | 3.05 % | 26.97 | 3,821.31 |
| 6 | 2023-09-26 | 2,993.78 | 3,623.80 | 3.05 % | 17.14 | 3,640.95 |
| 7 | 2023-10-26 | 0.00 | 2,993.78 | 3.05 % | 7.50 | 3,001.29 |
| 8 | 2023-11-27 | 0.00 | / | 3.05 % | / | 0.00 |
| 9 | 2023-12-26 | 0.00 | / | 3.05 % | / | 0.00 |
| 10 | 2024-01-26 | 0.00 | / | 3.05 % | / | 0.00 |
| 11 | 2024-02-26 | 0.00 | / | 3.05 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-03-26 | 0.00 | / | 3.05 % | / | 0.00 |
| 13 | 2024-04-26 | 0.00 | / | 3.05 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-26 | 9,474.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 2 | 2023-05-26 | 9,474.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-06-26 | 9,474.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2023-07-26 | 9,474.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-08-28 | 9,474.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2023-09-26 | 9,474.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 7 | 2023-10-26 | 9,474.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 8 | 2023-11-27 | 7,990.37 | 1,483.63 | / | / | / | 1,483.63 |
| 9 | 2023-12-26 | 5,112.17 | 2,878.20 | / | / | / | 2,878.20 |
| 10 | 2024-01-26 | 2,131.65 | 2,980.52 | / | / | / | 2,980.52 |
| 11 | 2024-02-26 | 0.00 | 2,131.65 | / | 731.56 | 2.31 | 2,865.52 |
| 12 | 2024-03-26 | 0.00 | / | / | / | 279.50 | 279.50 |
| 13 | 2024-04-26 | 0.00 | / | / | / | 248.58 | 248.58 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.09% | 7.91% |
| 静态收益 | 383.02 | 693.52 |
| 静态回报 | 0.809% | 6.906% |
| 加权存续 | 0.27 | 0.86 |
| 本金结清 | 2023-10-26 | 2024-02-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 69,650.98 | |
| 合格投资 | 40.39 | |
| 回购收入 | 62.19 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费 | 49.09 | |
| 代理兑付费用 | 2.92 | |
| 发行费用 | 196.18 | |
| 受托机构报酬 | 20.68 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.07 | |
| 执行费用 | 3,130.09 | |
| 执行费用利息 | 10.05 | |
| 贷款服务机构报酬 | 7,563.64 | |
| 审计费 | 6.00 | |
| 证券利息总支出 | 1,114.59 | |
| 证券本金总支出 | 56,844.00 | |
| 次级档超额收益 | 530.40 |
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