| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23招元和萃5优先 | 0.00 | 0.00 | 2.56 % | 2023-08-22 | 2025-01-26 | 45,000.00 | 100.00 |
| 23招元和萃5C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-08-22 | 2026-10-26 | 13,000.00 | 106.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 45,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-01-26 | 2023-08-22 | 42,750.00 | 1.43 | None |
| 次级档 | 13,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-10-26 | 2023-08-22 | 12,350.00 | 3.18 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549,998.99 | 174,503 | 12,552.48 | 8,638.91 | 21,191.38 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 15.58% |
| 2 | 550,295.65 | 172,935 | 4,275.70 | 1,131.92 | 5,407.63 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 12.48% |
| 3 | 550,902.00 | 171,638 | 4,070.63 | 806.96 | 4,877.59 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 10.88% |
| 4 | 552,008.38 | 170,336 | 3,811.97 | 720.12 | 4,532.09 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 10.46% |
| 5 | 552,790.76 | 169,179 | 3,899.06 | 781.30 | 4,680.36 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10.44% |
| 6 | 554,232.50 | 168,141 | 3,484.48 | 654.34 | 4,138.83 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 9.23% |
| 7 | 555,967.01 | 167,250 | 3,379.25 | 535.29 | 3,914.53 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 9.35% |
| 8 | 557,168.58 | 166,177 | 3,364.07 | 645.10 | 4,009.17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 8.94% |
| 9 | 559,272.35 | 165,364 | 3,110.63 | 399.60 | 3,510.23 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 8.10% |
| 10 | 561,346.65 | 164,600 | 2,982.29 | 344.99 | 3,327.28 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 7.42% |
| 11 | 563,607.15 | 163,922 | 2,848.15 | 405.58 | 3,253.73 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 7.51% |
| 12 | 565,673.42 | 163,345 | 2,785.32 | 421.08 | 3,206.40 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 7.15% |
| 13 | 566,725.30 | 162,818 | 2,685.91 | 394.45 | 3,080.36 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 6.87% |
| 14 | 564,614.25 | 162,342 | 2,647.88 | 268.36 | 2,916.23 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 6.73% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 24,439.50 | 20,560.50 | 2.56 % | 110.47 | 20,670.97 |
| 2 | 2023-10-26 | 19,462.50 | 4,977.00 | 2.56 % | 51.42 | 5,028.42 |
| 3 | 2023-11-27 | 15,106.50 | 4,356.00 | 2.56 % | 42.32 | 4,398.32 |
| 4 | 2023-12-26 | 11,137.50 | 3,969.00 | 2.56 % | 31.79 | 4,000.79 |
| 5 | 2024-01-26 | 6,745.50 | 4,392.00 | 2.56 % | 24.22 | 4,416.22 |
| 6 | 2024-02-26 | 3,231.00 | 3,514.50 | 2.56 % | 14.67 | 3,529.17 |
| 7 | 2024-03-26 | 0.00 | 3,231.00 | 2.56 % | 6.57 | 3,237.57 |
| 8 | 2024-04-26 | 0.00 | / | 2.56 % | / | 0.00 |
| 9 | 2024-05-27 | 0.00 | / | 2.56 % | / | 0.00 |
| 10 | 2024-06-26 | 0.00 | / | 2.56 % | / | 0.00 |
| 11 | 2024-07-26 | 0.00 | / | 2.56 % | / | 0.00 |
| 12 | 2024-08-26 | 0.00 | / | 2.56 % | / | / |
| 13 | 2024-09-26 | 0.00 | / | 2.56 % | / | 0.00 |
| 14 | 2024-10-28 | 0.00 | / | 2.56 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 13,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2023-10-26 | 13,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 3 | 2023-11-27 | 13,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2023-12-26 | 13,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-01-26 | 13,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-02-26 | 13,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-03-26 | 13,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | / | 0.00 |
| 8 | 2024-04-26 | 10,892.70 | 2,107.30 | / | / | / | 2,107.30 |
| 9 | 2024-05-27 | 7,866.30 | 3,026.40 | / | / | / | 3,026.40 |
| 10 | 2024-06-26 | 4,955.60 | 2,910.70 | / | / | / | 2,910.70 |
| 11 | 2024-07-26 | 2,108.60 | 2,847.00 | / | / | / | 2,847.00 |
| 12 | 2024-08-26 | 0.00 | 2,108.60 | / | 823.06 | / | 2,931.66 |
| 13 | 2024-09-26 | 0.00 | / | / | 166.12 | 250.99 | 417.11 |
| 14 | 2024-10-28 | 0.00 | / | / | / | 179.91 | 179.91 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.59% | 5.38% |
| 静态收益 | 281.44 | 640.08 |
| 静态回报 | 0.625% | 4.645% |
| 加权存续 | 0.24 | 0.84 |
| 本金结清 | 2024-03-26 | 2024-08-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 72,045.82 | |
| 合格投资 | 16.71 | |
| 回购收入 | 63.74 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税费 | 64.63 | |
| 代理兑付费用 | 2.99 | |
| 发行费用 | 192.12 | |
| 受托机构报酬 | 21.98 | |
| 资金保管机构报酬 | 2.20 | |
| 执行费用 | 4,794.65 | |
| 执行费用利息 | 15.17 | |
| 贷款服务机构报酬 | 6,763.08 | |
| 审计费 | 18.00 | |
| 其他费用支出 | 0.43 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 45,000.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 281.44 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 13,000.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,420.08 |
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