| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24鸿富7优先 | 15.90 | 969.90 | 2.16 % | 2024-11-28 | 2026-07-23 | 6,100.00 | 100.00 |
| 24鸿富7C | 100.00 | 3,100.00 | / | 2024-11-28 | 2027-10-23 | 3,100.00 | 105.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 6,100.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-07-23 | 2024-11-28 | 5,795.00 | 1.65 | 0.77 |
| 次级档 | 3,100.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-10-23 | 2024-11-28 | 2,945.00 | 2.9 | 1.94 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256,431.56 | 60,903 | 873.65 | 230.12 | 1,103.77 | 2024-09-25 | 2024-11-30 | 2.45% |
| 2 | 258,565.36 | 60,696 | 395.53 | 43.27 | 438.80 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2.07% |
| 3 | 265,520.87 | 60,156 | 889.82 | 339.11 | 1,228.94 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2.00% |
| 4 | 272,765.69 | 59,652 | 903.75 | 246.59 | 1,150.33 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 1.85% |
| 5 | 279,549.35 | 59,169 | 1,078.47 | 275.14 | 1,353.61 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2.16% |
| 6 | 286,445.38 | 58,614 | 1,043.11 | 315.07 | 1,358.18 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2.16% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-23 | 5,369.83 | 730.17 | 2.16 % | 9.02 | 739.19 |
| 2 | 2025-01-23 | 4,959.30 | 410.53 | 2.16 % | 9.85 | 420.38 |
| 3 | 2025-04-23 | 4,004.04 | 955.26 | 2.16 % | 26.41 | 981.67 |
| 4 | 2025-07-23 | 3,105.51 | 898.53 | 2.16 % | 21.56 | 920.09 |
| 5 | 2025-10-23 | 2,042.89 | 1,062.62 | 2.16 % | 16.91 | 1,079.53 |
| 6 | 2026-01-23 | 969.90 | 1,072.99 | 2.16 % | 11.12 | 1,084.11 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-23 | 3,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-01-23 | 3,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-04-23 | 3,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-23 | 3,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-10-23 | 3,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-01-23 | 3,100.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
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