| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24惠元1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | 2024-03-28 | 2025-11-20 | 30,500.00 | 100.00 |
| 24惠元1C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-03-28 | 2027-02-20 | 10,800.00 | 104.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 30,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-11-20 | 2024-03-28 | 28,900.00 | 1.65 | 0.7 |
| 次级档 | 10,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-02-20 | 2024-03-28 | 10,260.00 | 2.9 | 2.15 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297,816.45 | 59,452 | 11,419.59 | 1,376.50 | 12,796.09 | 2024-01-06 | 2024-03-31 | 18.52% |
| 2 | 295,818.60 | 59,174 | 3,686.14 | 399.47 | 4,085.61 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 17.34% |
| 3 | 293,461.95 | 58,808 | 3,580.67 | 517.34 | 4,098.01 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 16.81% |
| 4 | 291,586.95 | 58,529 | 3,389.34 | 390.98 | 3,780.32 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 16.04% |
| 5 | 289,866.42 | 58,227 | 3,297.90 | 301.79 | 3,599.69 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 14.76% |
| 6 | 288,275.11 | 57,892 | 3,190.04 | 295.25 | 3,485.29 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 14.30% |
| 7 | 286,914.28 | 57,553 | 3,030.41 | 262.70 | 3,293.10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 13.97% |
| 8 | 285,709.15 | 57,289 | 2,920.37 | 258.13 | 3,178.50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 13.04% |
| 9 | 284,823.77 | 56,990 | 2,815.61 | 185.02 | 3,000.63 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 12.73% |
| 10 | 283,881.26 | 56,722 | 2,830.01 | 195.85 | 3,025.87 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 12.41% |
| 11 | / | / | 4,140.74 | 0.00 | 4,140.74 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 16.98% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-22 | 19,748.75 | 10,751.25 | 2.6 % | 49.97 | 10,801.22 |
| 2 | 2024-05-20 | 15,451.30 | 4,297.45 | 2.6 % | 42.20 | 4,339.65 |
| 3 | 2024-06-20 | 11,788.25 | 3,663.05 | 2.6 % | 34.12 | 3,697.17 |
| 4 | 2024-07-22 | 8,311.25 | 3,477.00 | 2.6 % | 25.19 | 3,502.19 |
| 5 | 2024-08-20 | 4,959.30 | 3,351.95 | 2.6 % | 18.35 | 3,370.30 |
| 6 | 2024-09-20 | 1,778.15 | 3,181.15 | 2.6 % | 10.95 | 3,192.10 |
| 7 | 2024-10-21 | 0.00 | 1,778.15 | 2.6 % | 3.80 | 1,781.95 |
| 8 | 2024-11-20 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2024-12-20 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | / | 0.00 |
| 10 | 2025-01-20 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | / | 0.00 |
| 11 | 2025-02-20 | 0.00 | 0.00 | 2.6 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-22 | 10,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2024-05-20 | 10,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2024-06-20 | 10,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2024-07-22 | 10,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2024-08-20 | 10,800.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
| 6 | 2024-09-20 | 10,800.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2024-10-21 | 9,431.64 | 1,368.36 | / | / | / | 1,368.36 |
| 8 | 2024-11-20 | 6,502.68 | 2,928.96 | / | 0.00 | / | 2,928.96 |
| 9 | 2024-12-20 | 3,732.48 | 2,770.20 | / | / | / | 2,770.20 |
| 10 | 2025-01-20 | 988.20 | 2,744.28 | / | / | / | 2,744.28 |
| 11 | 2025-02-20 | 0.00 | 988.20 | / | 781.11 | 471.96 | 2,241.28 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.60% | 9.96% |
| 静态收益 | 184.59 | 821.08 |
| 静态回报 | 0.605% | 7.310% |
| 加权存续 | 0.24 | 0.73 |
| 本金结清 | 2024-10-21 | 2025-02-20 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 48,483.86 | |
| 合格投资 | 6.19 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 增值税及附加 | 14.51 | |
| 付息兑付服务费 | 2.14 | |
| 贷款服务机构处置费用 | 3,443.75 | |
| 贷款服务机构服务费 | 2,068.06 | |
| 银行托管费 | 2.99 | |
| 受托机构报酬 | 30.98 | |
| 其他费用（含发行登记服务费、主承销费、审计费、评级费等） | 189.21 | |
| 优先档资产支持证券本金支出 | 30,500.00 | |
| 优先档资产支持证券利息支出 | 184.59 | |
| 次级档资产支持证券本金支出 | 10,800.00 | |
| 次级档资产支持证券收益支出 | 1,253.08 | |
| 审计费 | 2.00 |
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