| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24建欣8优先 | 0.00 | 0.00 | 2.25 % | 2024-08-27 | 2025-07-26 | 37,500.00 | 100.00 |
| 24建欣8C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-08-27 | 2029-01-26 | 13,500.00 | 106.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 37,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-07-26 | 2024-08-23 | 35,625.00 | 0.92 | 0.31 |
| 次级档 | 13,500.00 | 过手摊还 | None | 2029-01-26 | 2024-08-23 | 12,825.00 | 4.43 | 1.52 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481,607.32 | 10,295 | 16,510.35 | 16,283.42 | 32,793.77 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 15.55% |
| 2 | 480,722.43 | 10,133 | 5,512.04 | 2,713.35 | 8,225.39 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 6.56% |
| 3 | 479,720.18 | 9,974 | 5,237.74 | 2,898.97 | 8,136.72 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 6.63% |
| 4 | 482,896.61 | 9,884 | 2,743.68 | 1,446.21 | 4,189.89 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3.38% |
| 5 | 485,888.63 | 9,801 | 2,830.43 | 1,628.48 | 4,458.91 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3.55% |
| 6 | 490,170.16 | 9,735 | 2,429.74 | 618.64 | 3,048.38 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2.43% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-28 | 6,836.25 | 30,663.75 | 2.25 % | 136.39 | 30,800.14 |
| 2 | 2025-01-26 | 0.00 | 6,836.25 | 2.25 % | 38.77 | 6,875.02 |
| 3 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | 2.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 2.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 2.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-01-26 | / | 0.00 | 2.25 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-28 | 13,500.00 | / | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2025-01-26 | 12,926.25 | 573.75 | / | 573.75 | 0.00 | 1,147.50 |
| 3 | 2025-04-27 | 5,382.45 | 7,543.80 | / | 0.00 | 0.00 | 7,543.80 |
| 4 | 2025-07-28 | 1,590.30 | 3,792.15 | / | / | / | 3,792.15 |
| 5 | 2025-10-27 | 0.00 | 1,590.30 | / | 1,303.65 | 99.60 | 2,993.55 |
| 6 | 2026-01-26 | / | 0.00 | / | 276.36 | 276.36 | 552.73 |
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