| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24农盈利信远弘2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 2024-06-27 | 2025-10-26 | 12,600.00 | 100.00 |
| 24农盈利信远弘2C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-06-27 | 2027-04-26 | 5,200.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 12,600.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-10-26 | 2024-06-27 | 11,900.00 | 1.33 | None |
| 次级档 | 5,200.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-04-26 | 2024-06-27 | 4,940.00 | 2.83 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,915.49 | 64,185 | 3,556.18 | 4,000.73 | 7,556.91 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 9.39% |
| 2 | 204,548.02 | 62,246 | 3,028.20 | 2,098.35 | 5,126.55 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 10.39% |
| 3 | 209,874.49 | 60,830 | 2,088.77 | 1,411.14 | 3,499.91 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 7.09% |
| 4 | 215,866.98 | 59,755 | 1,791.33 | 1,158.42 | 2,949.75 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 6.11% |
| 5 | 222,623.00 | 58,897 | 1,677.98 | 989.65 | 2,667.63 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 5.47% |
| 6 | 229,876.50 | 58,090 | 1,490.98 | 935.53 | 2,426.52 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 4.92% |
| 7 | 237,408.96 | 51,147 | 1,558.34 | 791.48 | 2,349.83 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 4.76% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-26 | 7,105.14 | 5,494.86 | 2.29 % | 22.93 | 5,517.79 |
| 2 | 2024-10-28 | 3,432.24 | 3,672.90 | 2.29 % | 41.01 | 3,713.91 |
| 3 | 2025-01-26 | 922.32 | 2,509.92 | 2.29 % | 19.81 | 2,529.73 |
| 4 | 2025-04-27 | 0.00 | 922.32 | 2.29 % | 5.21 | 927.53 |
| 5 | 2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-01-26 | / | / | 2.29 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-26 | 5,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-10-28 | 5,200.00 | / | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2025-01-26 | 5,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 |
| 4 | 2025-04-27 | 3,993.60 | 1,206.40 | / | 0.00 | / | 1,206.40 |
| 5 | 2025-07-28 | 2,087.80 | 1,905.80 | / | 0.00 | 0.00 | 1,905.80 |
| 6 | 2025-10-27 | 355.68 | 1,732.12 | / | 0.00 | 0.00 | 1,732.12 |
| 7 | 2026-01-26 | 0.00 | 355.68 | / | 867.01 | 112.38 | 1,335.07 |
Warning