| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先 | 20.17 | 1,008.50 | 2.3 % | 2025-03-28 | 2027-01-23 | 5,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 2,500.00 | / | 2025-03-28 | 2028-04-23 | 2,500.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先档资产支持证券 | 5,000.00 | 4,750.00 | 固定利率 | 0.81000 | 2025-03-28 |
| 次级档资产支持证券 | 2,500.00 | 2,375.00 | 零息式 | 1.96000 | 2025-03-28 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219,455.98 | 39,327 | 790.17 | 175.14 | 965.31 | 2025-01-23 | 2025-03-31 | 2.48% |
| 2 | 225,519.62 | 39,803 | 875.92 | 205.96 | 1,081.88 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2.05% |
| 3 | 231,483.79 | 39,528 | 850.77 | 144.10 | 994.87 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 1.86% |
| 4 | 237,263.26 | 38,479 | 843.78 | 164.27 | 1,008.05 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 1.88% |
| 5 | 243,106.68 | 38,190 | 823.25 | 179.69 | 1,002.94 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1.92% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-23 | 4,367.00 | 633.00 | 2.3 % | 8.19 | 641.19 |
| 2 | 2025-07-23 | 3,446.50 | 920.50 | 2.3 % | 25.04 | 945.54 |
| 3 | 2025-10-23 | 2,642.00 | 804.50 | 2.3 % | 19.98 | 824.48 |
| 4 | 2026-01-23 | 1,822.00 | 820.00 | 2.3 % | 15.32 | 835.32 |
| 5 | 2026-04-23 | 1,008.50 | 813.50 | 2.3 % | 10.33 | 823.83 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-07-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-10-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-01-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-04-23 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
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