| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25惠元2优先 | 23.40 | 10,647.00 | 2.3 % | 2025-03-27 | 2026-07-20 | 45,500.00 | 100.00 |
| 25惠元2C | 0.00 | 0.00 | / | 2025-03-27 | 2028-02-20 | 15,500.00 | 103.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 45,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-07-20 | 2025-03-27 | 43,200.00 | 1.32 | 0.55 |
| 次级档 | 15,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-02-20 | 2025-03-27 | 14,720.00 | 2.9 | 1.82 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754,933.06 | 272,760 | 7,853.62 | 9,768.45 | 17,622.06 | 2025-01-06 | 2025-03-31 | 10.60% |
| 2 | 760,641.20 | 270,059 | 2,632.38 | 1,166.43 | 3,798.81 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.62% |
| 3 | 766,199.35 | 267,724 | 2,411.22 | 1,027.17 | 3,438.38 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 5.79% |
| 4 | 772,155.49 | 265,897 | 2,425.16 | 733.27 | 3,158.43 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5.50% |
| 5 | 778,354.89 | 263,871 | 2,066.00 | 613.00 | 2,679.01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4.51% |
| 6 | 785,279.46 | 262,231 | 2,025.38 | 492.88 | 2,518.26 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 4.24% |
| 7 | 792,447.79 | 260,953 | 2,119.38 | 329.88 | 2,449.26 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4.27% |
| 8 | 799,640.10 | 259,661 | 1,953.79 | 296.59 | 2,250.38 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3.79% |
| 9 | 806,976.95 | 258,341 | 1,952.46 | 358.92 | 2,311.39 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 4.03% |
| 10 | 814,166.11 | 256,820 | 1,885.48 | 359.36 | 2,244.84 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 3.78% |
| 11 | 821,770.54 | 255,266 | 1,793.37 | 383.40 | 2,176.77 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 3.67% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-21 | 30,098.25 | 15,401.75 | 2.3 % | 68.81 | 15,470.56 |
| 2 | 2025-05-20 | 29,433.95 | 664.30 | 2.3 % | 56.90 | 721.20 |
| 3 | 2025-06-20 | 26,744.90 | 2,689.05 | 2.3 % | 57.50 | 2,746.55 |
| 4 | 2025-07-21 | 24,315.20 | 2,429.70 | 2.3 % | 50.56 | 2,480.26 |
| 5 | 2025-08-20 | 22,194.90 | 2,120.30 | 2.3 % | 47.50 | 2,167.80 |
| 6 | 2025-09-22 | 20,315.75 | 1,879.15 | 2.3 % | 43.36 | 1,922.51 |
| 7 | 2025-10-20 | 18,541.25 | 1,774.50 | 2.3 % | 38.41 | 1,812.91 |
| 8 | 2025-11-20 | 16,916.90 | 1,624.35 | 2.3 % | 36.22 | 1,660.57 |
| 9 | 2025-12-22 | 15,456.35 | 1,460.55 | 2.3 % | 31.98 | 1,492.53 |
| 10 | 2026-01-20 | 14,004.90 | 1,451.45 | 2.3 % | 30.19 | 1,481.64 |
| 11 | 2026-02-24 | 10,647.00 | 1,678.95 | 2.3 % | 27.36 | 1,706.31 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-21 | 15,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 2 | 2025-05-20 | 15,500.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-06-20 | 15,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 4 | 2025-07-21 | 15,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 5 | 2025-08-20 | 15,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 6 | 2025-09-22 | 15,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 7 | 2025-10-20 | 15,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-11-20 | 15,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 9 | 2025-12-22 | 15,500.00 | / | / | / | 0.00 |
| 10 | 2026-01-20 | 15,500.00 | / | / | / | 0.00 |
| 11 | 2026-02-24 | / | / | / | / | 0.00 |
Warning