| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先 | 2.74 | 808.30 | 1.98 % | 2025-07-16 | 2026-10-26 | 29,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 8,400.00 | / | 2025-07-16 | 2029-10-26 | 8,400.00 | 105.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先档资产支持证券 | 29,500.00 | 28,025.00 | 固定利率 | 0.45000 | 2025-07-16 |
| 次级档资产支持证券 | 8,400.00 | 7,980.00 | 零息式 | 1.81000 | 2025-07-16 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554,063.16 | 217,612 | 8,920.88 | 7,772.58 | 16,693.46 | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 9.30% |
| 2 | 563,919.44 | 217,612 | 3,446.63 | 2,173.86 | 5,620.49 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 6.32% |
| 3 | 579,758.85 | 217,612 | 4,456.99 | 3,039.14 | 7,496.14 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 5.55% |
| 4 | 596,930.39 | 217,612 | 3,915.32 | 2,693.60 | 6,608.92 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 5.01% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-10-27 | 8,400.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2026-01-26 | 8,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-04-27 | 8,400.00 | / | / | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | 14,481.55 | 15,018.45 | 1.98 % | 65.61 | 15,084.06 |
| 2 | 2025-10-27 | 10,050.65 | 4,430.90 | 1.98 % | 47.92 | 4,478.82 |
| 3 | 2026-01-26 | 5,038.60 | 5,012.05 | 1.98 % | 50.16 | 5,062.21 |
| 4 | 2026-04-27 | 808.30 | 4,230.30 | 1.98 % | 24.60 | 4,254.90 |
Warning