| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先 | 16.47 | 2,437.56 | 2.03 % | 2025-06-24 | 2027-03-23 | 14,800.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 5,500.00 | / | 2025-06-24 | 2028-07-23 | 5,500.00 | 108.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先档资产支持证券 | 14,800.00 | 14,060.00 | 固定利率 | 0.72000 | 2025-06-24 |
| 次级档资产支持证券 | 5,500.00 | 5,225.00 | 零息式 | 2.12000 | 2025-06-24 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318,432.91 | 116,052 | 4,602.34 | 794.03 | 5,396.37 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 5.74% |
| 2 | 322,003.36 | 115,474 | 962.22 | 118.37 | 1,080.59 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4.25% |
| 3 | 325,896.68 | 114,980 | 788.85 | 95.74 | 884.59 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 3.48% |
| 4 | 329,862.77 | 114,568 | 783.53 | 77.67 | 861.20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 3.51% |
| 5 | 333,782.50 | 114,196 | 744.34 | 69.12 | 813.47 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3.20% |
| 6 | 337,821.56 | 113,783 | 832.33 | 74.57 | 906.90 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 3.69% |
| 7 | 341,681.37 | 113,343 | 822.64 | 138.15 | 960.79 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 3.78% |
| 8 | 345,855.60 | 112,868 | 786.06 | 63.66 | 849.72 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 3.34% |
| 9 | 350,056.55 | 112,460 | 715.71 | 46.01 | 761.71 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 3.33% |
| 10 | 353,900.20 | 112,006 | 848.67 | 68.21 | 916.88 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 3.61% |
| 11 | 358,231.47 | 111,577 | 731.34 | 44.63 | 775.97 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3.16% |
| 12 | 362,097.50 | 111,249 | 681.95 | 90.61 | 772.56 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 3.04% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-23 | 10,331.88 | 4,468.12 | 2.03 % | 23.87 | 4,491.99 |
| 2 | 2025-08-25 | 9,432.04 | 899.84 | 2.03 % | 17.81 | 917.65 |
| 3 | 2025-09-23 | 8,699.44 | 732.60 | 2.03 % | 16.26 | 748.86 |
| 4 | 2025-10-23 | 7,996.44 | 703.00 | 2.03 % | 14.51 | 717.51 |
| 5 | 2025-11-24 | 7,323.04 | 673.40 | 2.03 % | 13.79 | 687.19 |
| 6 | 2025-12-23 | 6,580.08 | 742.96 | 2.03 % | 12.22 | 755.18 |
| 7 | 2026-01-23 | 5,794.20 | 785.88 | 2.03 % | 11.34 | 797.22 |
| 8 | 2026-02-24 | 5,091.20 | 703.00 | 2.03 % | 9.99 | 712.99 |
| 9 | 2026-03-23 | 4,469.60 | 621.60 | 2.03 % | 7.93 | 629.53 |
| 10 | 2026-04-23 | 3,713.32 | 756.28 | 2.03 % | 7.71 | 763.99 |
| 11 | 2026-05-25 | 3,071.00 | 642.32 | 2.03 % | 6.20 | 648.52 |
| 12 | 2026-06-23 | 2,437.56 | 633.44 | 2.03 % | 5.29 | 638.73 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-08-25 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-09-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-11-24 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-12-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-01-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2026-02-24 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2026-03-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2026-04-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2026-05-25 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2026-06-23 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
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