| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25招元和萃1优先 | 5.00 | 599.98 | 2.35 % | 2025-03-21 | 2026-09-26 | 12,000.00 | 100.00 |
| 25招元和萃1C | 100.00 | 4,500.00 | / | 2025-03-21 | 2028-04-26 | 4,500.00 | 109.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 12,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-09-26 | 2025-03-21 | 11,400.00 | 1.52 | None |
| 次级档 | 4,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-04-26 | 2025-03-21 | 4,275.00 | 3.1 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298,841.94 | 43,272 | 3,049.97 | 1,962.63 | 5,012.60 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 5.29% |
| 2 | 301,522.97 | 43,162 | 730.19 | 167.33 | 897.52 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 3.82% |
| 3 | 304,069.46 | 43,066 | 764.53 | 150.84 | 915.37 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 3.77% |
| 4 | 306,773.61 | 42,967 | 712.68 | 139.46 | 852.14 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 3.63% |
| 5 | 309,425.39 | 42,867 | 701.83 | 80.29 | 782.12 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 3.22% |
| 6 | 312,201.47 | 42,785 | 705.58 | 66.78 | 772.36 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 3.18% |
| 7 | 314,966.01 | 42,669 | 666.19 | 95.81 | 762.00 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 3.24% |
| 8 | 317,582.84 | 42,531 | 696.04 | 84.88 | 780.92 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 3.22% |
| 9 | 320,400.01 | 42,417 | 632.40 | 50.95 | 683.35 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2.91% |
| 10 | 323,010.97 | 42,346 | 650.65 | 107.82 | 758.48 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 3.12% |
| 11 | 325,594.44 | 42,254 | 631.11 | 124.08 | 755.20 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 3.11% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-27 | 7,353.42 | 4,646.58 | 2.35 % | 27.81 | 4,674.39 |
| 2 | 2025-05-26 | 6,622.44 | 730.98 | 2.35 % | 14.20 | 745.18 |
| 3 | 2025-06-26 | 5,813.32 | 809.12 | 2.35 % | 13.22 | 822.34 |
| 4 | 2025-07-28 | 5,070.92 | 742.39 | 2.35 % | 11.23 | 753.62 |
| 5 | 2025-08-26 | 4,461.37 | 609.55 | 2.35 % | 10.12 | 619.67 |
| 6 | 2025-09-26 | 3,769.40 | 691.97 | 2.35 % | 8.90 | 700.87 |
| 7 | 2025-10-27 | 3,147.79 | 621.61 | 2.35 % | 7.28 | 628.89 |
| 8 | 2025-11-26 | 2,422.48 | 725.32 | 2.35 % | 6.28 | 731.60 |
| 9 | 2025-12-26 | 1,859.76 | 562.72 | 2.35 % | 4.68 | 567.40 |
| 10 | 2026-01-26 | 1,213.79 | 645.97 | 2.35 % | 3.71 | 649.68 |
| 11 | 2026-02-26 | 599.98 | 613.81 | 2.35 % | 2.42 | 616.23 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-27 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-05-26 | 4,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 3 | 2025-06-26 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-28 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-08-26 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-09-26 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-10-27 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-11-26 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-12-26 | 4,500.00 | / | / | / | 0.00 |
| 10 | 2026-01-26 | 4,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2026-02-26 | 4,500.00 | / | / | / | 0.00 |
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