| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25招元和萃3优先 | 7.64 | 1,160.99 | 2.05 % | 2025-05-28 | 2026-12-26 | 15,200.00 | 100.00 |
| 25招元和萃3C | 100.00 | 5,600.00 | / | 2025-05-28 | 2028-07-26 | 5,600.00 | 108.50 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 15,200.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-12-26 | 2025-05-28 | 14,440.00 | 1.58 | None |
| 次级档 | 5,600.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-07-26 | 2025-05-28 | 5,320.00 | 3.16 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358,440.25 | 90,244 | 3,094.52 | 2,832.73 | 5,927.25 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 6.80% |
| 2 | 361,252.16 | 89,804 | 1,156.55 | 390.96 | 1,547.51 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 5.45% |
| 3 | 364,046.09 | 89,380 | 1,014.16 | 363.94 | 1,378.10 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 4.69% |
| 4 | 367,200.40 | 89,037 | 950.95 | 225.84 | 1,176.79 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 4.01% |
| 5 | 370,282.82 | 88,689 | 937.35 | 273.76 | 1,211.12 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 4.26% |
| 6 | 373,342.22 | 88,395 | 940.85 | 161.65 | 1,102.50 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 3.76% |
| 7 | 376,495.34 | 88,105 | 954.49 | 155.34 | 1,109.83 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 3.91% |
| 8 | 379,383.15 | 87,698 | 914.05 | 266.86 | 1,180.91 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 4.02% |
| 9 | 382,446.15 | 87,380 | 899.36 | 245.09 | 1,144.45 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 3.90% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-26 | 9,448.75 | 5,751.25 | 2.05 % | 24.76 | 5,776.01 |
| 2 | 2025-07-28 | 8,029.23 | 1,419.51 | 2.05 % | 15.92 | 1,435.43 |
| 3 | 2025-08-26 | 7,032.20 | 997.03 | 2.05 % | 13.98 | 1,011.01 |
| 4 | 2025-09-26 | 5,979.71 | 1,052.49 | 2.05 % | 12.24 | 1,064.74 |
| 5 | 2025-10-27 | 5,011.56 | 968.15 | 2.05 % | 10.08 | 978.22 |
| 6 | 2025-11-26 | 3,988.51 | 1,023.05 | 2.05 % | 8.73 | 1,031.78 |
| 7 | 2025-12-26 | 3,099.95 | 888.56 | 2.05 % | 6.72 | 895.28 |
| 8 | 2026-01-26 | 2,086.17 | 1,013.78 | 2.05 % | 5.40 | 1,019.18 |
| 9 | 2026-02-26 | 1,160.99 | 925.18 | 2.05 % | 3.63 | 928.81 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-07-28 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-08-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-09-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-10-27 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-11-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-12-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2026-01-26 | 5,600.00 | / | / | / | 0.00 |
| 9 | 2026-02-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
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