| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25招元和萃5优先 | 17.71 | 3,560.55 | 2.03 % | 2025-06-24 | 2027-01-26 | 20,100.00 | 100.00 |
| 25招元和萃5C | 100.00 | 7,500.00 | / | 2025-06-24 | 2028-08-26 | 7,500.00 | 108.50 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 20,100.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2027-01-26 | 2025-06-24 | 19,095.00 | 1.59 | None |
| 次级档 | 7,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-08-26 | 2025-06-24 | 7,125.00 | 3.18 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492,305.81 | 138,643 | 3,667.82 | 3,916.49 | 7,584.31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 6.42% |
| 2 | 496,259.45 | 138,130 | 1,329.35 | 588.35 | 1,917.70 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 4.77% |
| 3 | 500,632.14 | 137,729 | 1,242.48 | 424.93 | 1,667.41 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 4.15% |
| 4 | 505,095.26 | 137,362 | 1,153.09 | 373.33 | 1,526.42 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 3.92% |
| 5 | 509,370.17 | 137,069 | 1,213.53 | 297.64 | 1,511.16 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 3.76% |
| 6 | 513,863.58 | 136,764 | 1,165.53 | 283.44 | 1,448.96 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 3.72% |
| 7 | 518,072.73 | 136,365 | 1,143.24 | 341.40 | 1,484.64 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 3.69% |
| 8 | 522,466.14 | 136,015 | 1,206.77 | 286.23 | 1,493.00 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 3.71% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-28 | 12,731.68 | 7,368.32 | 2.03 % | 35.77 | 7,404.09 |
| 2 | 2025-08-26 | 11,135.44 | 1,596.24 | 2.03 % | 21.95 | 1,618.19 |
| 3 | 2025-09-26 | 9,713.65 | 1,421.79 | 2.03 % | 19.20 | 1,440.99 |
| 4 | 2025-10-27 | 8,521.82 | 1,191.83 | 2.03 % | 16.21 | 1,208.04 |
| 5 | 2025-11-26 | 7,113.41 | 1,408.41 | 2.03 % | 14.69 | 1,423.10 |
| 6 | 2025-12-26 | 5,990.54 | 1,122.87 | 2.03 % | 11.87 | 1,134.74 |
| 7 | 2026-01-26 | 4,741.29 | 1,249.26 | 2.03 % | 10.33 | 1,259.58 |
| 8 | 2026-02-26 | 3,560.55 | 1,180.73 | 2.03 % | 8.17 | 1,188.91 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-28 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-08-26 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-09-26 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-11-26 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-12-26 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-01-26 | 7,500.00 | / | / | / | 0.00 |
| 8 | 2026-02-26 | 7,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
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