售前报告:

违约前分配

1. 将受托机构应缴纳的税收和规费转入信托(税收)储备账户。
2. 同顺序按比例支付：委托评级机构初始评级报酬、承销报酬、委托法律顾问、会计/税务顾问、绿色评估认证机构的服务报酬，记入信托分配(费用和开支)账户。
3. 同顺序按比例支付：受托机构、资金保管机构、支付代理机构、跟踪评级机构等服务报酬（不含贷款服务机构的服务报酬）及不超过优先支出上限的可报销费用，记入信托分配(费用和开支)账户。
4. 如果发起机构不是贷款服务机构，将应付给贷款服务机构的服务报酬总额记入信托分配(费用和开支)账户。
5. 将下一个支付日应支付的优先档资产支持证券的利息金额记入信托分配(证券)账户。
6. 同顺序按比例：(a)补足信托(流动性)储备账户至必备金额；(b)补足信托(服务转移和通知)储备账户至必备金额。
7. 如果发生加速清偿事件，将全部余额记入本金分账户；否则继续。
8. 记入本金分账户金额 = (a)最近收款期间违约抵押贷款的本金余额 + (b)以往收款期间违约抵押贷款的本金余额 + (c)以往所有信托分配日从本金分账户转入收入分账户的金额 - (d)以往所有信托分配日从收入分账户转入本金分账户的金额。
9. 如果发起机构是贷款服务机构，支付贷款服务机构的服务报酬。
10. 同顺序按比例支付：超出优先支出上限的可报销费用。
11. 剩余资金记入本金分账户。
12. 转入收入分账户一定金额，确保收入分账户足以支付收入分账户第1至6项所有到期款项。
13. 转入信托分配(证券)账户支付优先档资产支持证券的本金，直至所有优先档未偿本金余额。
14. 转入信托分配(证券)账户支付次级档资产支持证券的本金，直至所有次级档未偿本金余额。
15. 将所有余额作为次级档资产支持证券的收益，转入信托分配(证券)账户。